kbstar 글로벌리얼티인컴은 리얼티인컴과 맥쿼리인프라 기타 미국 상장 리츠를 섞어 놓은 2024년 2월 20일에 상장된 ETF입니다. 금리 인상으로 인한 리츠 주들이 많이 하락하였지만 최근 금리 하향 기대감으로 인하여 반등 기대감이 있는 ETF입니다.
kbstar 글로벌리얼티인컴 수익률 분배금 포트폴리오 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
Kbstar 글로벌리얼티인컴 기본 정보
주당 기준가 : 10090(2024.2.29 기준)
순 자산규모 : 115억
상장일 : 2024.02.20
배당 : 월배당 시가 배당률(4.1%로 설계) 10000 원 투자시 월 35~40원 예상
총 보수 : 연 0.1%, 총비용 연 0.629%
추종지수 : Solactive Global Realty Income(맥쿼리인프라 + 리얼티인컴 + 미국 상장리츠로 구성된 지수)
Kbstar 글로벌리얼티인컴 수익률
부동산 경기가 좋지 않아 수익률이 떨어졌지만 1년 이상 길게 바라봐야 한다고 생각합니다. 설정 후 ETF의 월분배금 재투자 후의 수익률은 기초지수대비 1.92%나 높게 나옵니다. 그렇기 때문에 배당을 다 빼쓰지 말고 꾸준히 재투자를 통하여 자산을 계속해서 불려 나가는 것도 중요하다고 생각합니다.
Kbstar 글로벌리얼티인컴 분배금
매달 말일 지급기준일에 다음달 초에 매달 분배금이 지급됩니다. 연간 0.3~4% 연 5% 내외의 배당금을 지급할 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 매달 생활비가 필요한 은퇴를 앞둔 분들에게 적합한 상품이라 생각합니다.
Kbstar 글로벌리얼티인컴 포트폴리오
| 순위 | 보유종목 | 섹터 | 비중 |
| 1 | 맥쿼리인프라 | 인프라 | 16.97 |
| 2 | 리얼티인컴 | 상업용 부동산 | 16.19 |
| 3 | Equinix Inc | 데이터 센터 | 8.63 |
| 4 | Prologis Inc | 산업용 부동산 | 8.53 |
| 5 | American Tower Corp | 통신 타워 | 8.27 |
| 6 | Crown Castle Inc | 통신 타워 | 8.26 |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 데이터 센터 | 8.19 |
| 8 | Sun Communities Inc | 이동식 주택, 레저 목적차량, 선착장 | 7.89 |
| 9 | EastGourp Properties Inc | 산업용 부동산 | 7.58 |
| 10 | Equity LifeStyle Properties Inc | 라이프스타일 지향 부동산 | 7.32 |
Kbstar 글로벌리얼티인컴 전망
2022년 부동산은 미국의 긴축으로 인한 금리 인상으로 이자 비용 부담 증가, 재택근무로 인한 공실 증가와 안전한 고금리 은행 예금 등으로 인한 매력이 매우 떨어졌습니다. 하지만 2024년 현재 미국 기준금리는 동결되어 있지만 올 하반기에는 인하할 가능성이 높기 때문에 먼저 선점해서 투자하는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다.
또한 리얼티인컴은 세계 최대의 상업용 부동산 투자회사로 무려 54년간 월배당 지금 102분기 연속 배당금을 증액시켜 왔습니다. 맥쿼리인프라 또한 국가의 항만, 도로 등에 투자하고 있기 때문에 예상되는 수익에 못 미치더라도 정부가 수입을 보장해 주기 때문에 투자하기 안전한 주식이라고 생각합니다.
또한 해당 지수를 추종하는 추종지수에 편입된 종목의 최근 10년간 연평균 배당 성장률은 7.33%이므로 주가가 떨어지더라도 배당 성장으로 꾸준한 월배당 수입을 얻을 수 있기 때문에 큰 수익이 아니라 연 4% 정도 수익에 물가 상승률을 매년 방어해야 하는 은퇴자에게는 안성 맞춤이라고 생각합니다. 하지만 총보수가 0.1%이지만 총보수비용이 0.6%로 비싸기 때문에 이점은 매우 큰 단점으로 다가올 것이라 생각합니다.
리얼티인컴은 국외 상장리츠이기 때문에 연금계좌와 ISA 계좌에서 매수가 불가능했는데 이런 점에서는 매력적인 상품이라 생각합니다. 하지만 총보수비용이 0.6%라는 것은 리츠의 배당을 5%라 가정하면 배당의 10% 이상 비용으로 빠져나간다고 보시면 될 만큼 매우 크다고 생각합니다.
하지만 순자산이 빠르게 늘어나서 지수 사용료를 적게 부담하게 되면 초창기의 비싼 보수는 내려갈 것이라 생각합니다. 그렇기 때문에 미국 리츠와 맥쿼리인프라를 조합해서 1억 투자 시 35~40만 원의 월배당을 원하시는 분들에게는 안성 맞춤이라고 생각합니다. 이상으로kbstar 글로벌리얼티인컴 수익률 분배금 포트폴리오 전망에 대한 분석글을 마치도록 하겠습니다.