AI 시대가 도래하면서 AI를 활용한 빅 테크 기업의 수익률이 상승하고 있는 추세입니다. Kodex 미국빅테크10(H)는 AI 시대에 맞춰 기술 혁신을 주도할 빅 테크 기업에 투자하는 ETF입니다.
Kodex 미국빅테크10(H) 기본 정보
순자산 총액 : 5260억 원
최초 설정일 : 2019.01.10
현재가 : 36020 원(2024. 4. 5일 기준)
총 보수 : 0.45%
세금 : 매매차익, 분배금 배당소득세(15.4%) 과세
Kodex 미국빅테크10(H) 기초지수
Nyse U.S Big Tech 10 Index(Nyse Fang+ Index)
미국에 상장된 보통주 및 ADR(미국 주식 시장에 상장되어 달러 표시로 거래되는 외국 기업의 주식예탁증서) 중 거래 유동성이 풍부한 기술 및 기술 관련 성장 주식에 투자하는 지수입니다.
시가총액 50억 달러 이상, 최근 6개월 일평균 거래량 5천만 달러 이상 기업 중 ICE Data Indicies(글로벌 금융 시장 운영 회사의 자회사로서 현물, 선물, 장외지수 시장을 기반으로 수백 개의 지수를 개발하고 관리하는 회사)에서 기술 혁신을 통해 고성장이 기대되는 기술, 인터넷, 미디어 관련 기업을 선정합니다.
시가총액 방식이 아닌 동일가중방식으로 하는 이유는 AI 시대에 어떤 기업이 성장할지 아무도 모른다는 것입니다. 2023년 성과 최상위 종목에는 시가총액 1~2등인 애플과 마이크로소프트가 아닌 5~7위인 엔비디아, 메타, 테슬라가 100~200%의 수익을 냈기 때문입니다.
Kodex 미국빅테크10(H) 수익률
나스닥의 성장률이 5년에 2배인 것에 비해서 해당 지수의 수익률은 5년에 3배가 넘는 수익률을 보여주고 있습니다. 최근 1년간 테슬라, 엔비디아, 메타의 수익률이 엄청나게 올라감으로써 해당 상품의 수익률도 많이 올라갔습니다.
Kodex 미국빅테크10(H) 포트폴리오
1등이 MICRO NYSE FANG 2024 06입니다. 2024년 6월에 만기가 되는 Fang+의 선물 지수입니다. Fang + 지수는 디렉시온에서 운용하는 Nyse Fang+ Index를 추종하는 미국 ETF입니다. 쉽게 설명드리면 Fang + 선물 지수와, Nyse Fang+ 지수를 같이 투자한다고 보시면 됩니다.
마이크로소프트에서 개발한 생성형 AI, 엔비디아의 AI 반도체, 구글, 아마존, 넷플릭스, 스노우 플래이크와 같은 플랫폼 클라우드 기업, 애플 테슬라와 같은 차세대 모빌리티와 디바이스 기업으로 구성되어 있습니다.
매년 4번 3, 6, 9, 12월에 똑같이 10%씩 지수 변경을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 시가총액 방식처럼 한 기업이 대부분을 차지하고 있는 것이 아니라 모든 종목이 비슷한 비율을 보이고 있는 것을 알 수 있습니다.
2014년 이후로 애플의 모바일 혁명이 일어나고 그 이후로 페이스북, 인스타그램, 아마존이 성장했으며 코로나 이후에는 유튜브와 넷플릭스가 성장을 했습니다. 그리고 2022년을 지나서 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아, 브로드컴, 스노우 폭스 같은 클라우드와 AI 기술을 활용한 자율주행 모빌리티 산업이 미래를 이끌고 있습니다. 환헤지형으로 금리 인하로 인한 환율 하락 또한 방어할 수 있습니다. 이상으로 Kodex 미국빅테크10(H) 기초지수, 수익률, 포트폴리오에 관한 리뷰를 마치도록 하겠습니다.